有価証券報告書-第138期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,713 | 163,755 |
| 減価償却費 | 246,650 | 226,179 |
| 減損損失 | 17,238 | 8,360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 603 | 356 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,201 | 218 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 6,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 42,680 | 31,270 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △30,188 |
| 有形固定資産除却損 | 1,308 | 246 |
| 無形固定資産除却損 | 196 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,035 | △35,650 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,970 | 149,394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,696 | △3,436 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,894 | △23,816 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 141,309 | - |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △40,812 | 12,243 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △472 | △3,251 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,532 | 9,501 |
| 小計 | 508,598 | 511,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △42,366 | △28,406 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,357 | △35,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,883 | 447,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,121 | △19,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 34,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,926 | △750 |
| 差入保証金の差入による支出 | △128 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 133,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,100 | 147,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △174,699 | △578,999 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,699 | △579,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,083 | 15,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,236 | 378,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 378,320 | ※1 393,442 |
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