有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業を行うために必要な資金(主に銀行借入)を調達しています。なお、余裕資金に関しましては、安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。
貸付金については、回収リスクが存在します。
営業債務である買掛金はそのほとんどが1か月以内の支払期日であります。買掛金の一部には商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、輸入に関する決済は1週間以内に行われており、為替の変動リスクは限定的であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権について、取引先の状況を定期的にモニタリングし、回収懸念の低減を計っております。
貸付金については、貸付先の状況を定期的にモニタリングし、回収懸念の早期把握や低減を計っております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業を行うために必要な資金(主に銀行借入)を調達しています。なお、余裕資金に関しましては、安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。
貸付金については、回収リスクが存在します。
営業債務である買掛金はそのほとんどが1か月以内の支払期日であります。買掛金の一部には商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、輸入に関する決済は1週間以内に行われており、為替の変動リスクは限定的であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権について、取引先の状況を定期的にモニタリングし、回収懸念の低減を計っております。
貸付金については、貸付先の状況を定期的にモニタリングし、回収懸念の早期把握や低減を計っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(平成26年3月31日)
平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難なものは含まれておりません。((注2)参照)
(単位:千円)
(※1)受取手形及び売掛金、貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)短期貸付金を含んでおります。
(※3)1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定の預り保証金を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 貸付金
貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定して
おりますが、貸倒懸念債権については、担保及び債務者の財務内容に基づく回収見込額等により時価を算定しております。
(3)支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金、預り保証金
長期借入金及び預り保証金の時価については、元利金の合計額を同様の新規の取引を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定しております。
(5)リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値が帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難であると認められる金融商品
上記については市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を
把握することが極めて困難であるため「2.金融商品の時価等に関する事項」の表に記載しておりません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
平成27年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難なものは含まれておりません。((注2)参照)
(単位:千円)
(※1)受取手形及び売掛金、貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)短期貸付金を含んでおります。
(※3)1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定の預り保証金を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 貸付金
貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定して
おりますが、貸倒懸念債権については、担保及び債務者の財務内容に基づく回収見込額等により時価を算定しております。
(3)支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金、預り保証金
長期借入金及び預り保証金の時価については、元利金の合計額を同様の新規の取引を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定しております。
(5)リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値が帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難であると認められる金融商品
上記については市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を
把握することが極めて困難であるため「2.金融商品の時価等に関する事項」の表に記載しておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当連結会計年度(平成27年3月31日)
4.短期借入金、長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業を行うために必要な資金(主に銀行借入)を調達しています。なお、余裕資金に関しましては、安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。
貸付金については、回収リスクが存在します。
営業債務である買掛金はそのほとんどが1か月以内の支払期日であります。買掛金の一部には商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、輸入に関する決済は1週間以内に行われており、為替の変動リスクは限定的であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権について、取引先の状況を定期的にモニタリングし、回収懸念の低減を計っております。
貸付金については、貸付先の状況を定期的にモニタリングし、回収懸念の早期把握や低減を計っております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業を行うために必要な資金(主に銀行借入)を調達しています。なお、余裕資金に関しましては、安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。
貸付金については、回収リスクが存在します。
営業債務である買掛金はそのほとんどが1か月以内の支払期日であります。買掛金の一部には商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、輸入に関する決済は1週間以内に行われており、為替の変動リスクは限定的であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権について、取引先の状況を定期的にモニタリングし、回収懸念の低減を計っております。
貸付金については、貸付先の状況を定期的にモニタリングし、回収懸念の早期把握や低減を計っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(平成26年3月31日)
平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難なものは含まれておりません。((注2)参照)
(単位:千円)
| 連結貸借対 照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| 現金及び預金 | 1,076,265 | 1,076,265 | - |
| 受取手形及び売掛金 | 112,107 | - | - |
| 貸倒引当金(※1) | △615 | ||
| 111,491 | 111,491 | - | |
| 貸付金(※2) | 945,499 | - | |
| 貸倒引当金(※1) | △634,667 | ||
| 310,832 | 310,832 | - | |
| 資産計 | 1,498,589 | 1,498,589 | - |
| 支払手形及び買掛金 | 395,988 | 395,988 | - |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 | - |
| 未払金 | 21,639 | 21,639 | - |
| 長期借入金(※3) | 1,100,181 | 1,099,407 | △773 |
| リース債務 | 61,389 | 61,389 | - |
| 預り保証金(※3) | 1,015,249 | 1,023,061 | 7,811 |
| 負債計 | 2,604,448 | 2,611,486 | 7,038 |
(※1)受取手形及び売掛金、貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)短期貸付金を含んでおります。
(※3)1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定の預り保証金を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 貸付金
貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定して
おりますが、貸倒懸念債権については、担保及び債務者の財務内容に基づく回収見込額等により時価を算定しております。
(3)支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金、預り保証金
長期借入金及び預り保証金の時価については、元利金の合計額を同様の新規の取引を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定しております。
(5)リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値が帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難であると認められる金融商品
| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
| 非上場株式 | 18,600 |
上記については市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を
把握することが極めて困難であるため「2.金融商品の時価等に関する事項」の表に記載しておりません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
平成27年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難なものは含まれておりません。((注2)参照)
(単位:千円)
| 連結貸借対 照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| 現金及び預金 | 1,259,405 | 1,259,405 | - |
| 受取手形及び売掛金 | 84,105 | ー | - |
| 貸倒引当金(※1) | △330 | ||
| 83,774 | 83,774 | - | |
| 貸付金(※2) | 365,933 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △7,165 | ||
| 358,768 | 358,768 | - | |
| 資産計 | 1,701,948 | 1,701,948 | - |
| 支払手形及び買掛金 | 446,383 | 446,383 | - |
| 短期借入金 | 160,000 | 160,000 | - |
| 未払金 | 26,715 | 26,715 | - |
| 長期借入金(※3) | 1,298,078 | 1,297,231 | △846 |
| リース債務 | 40,151 | 40,151 | - |
| 預り保証金(※3) | 947,794 | 965,688 | 17,893 |
| 負債計 | 2,919,123 | 2,936,170 | 17,047 |
(※1)受取手形及び売掛金、貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)短期貸付金を含んでおります。
(※3)1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定の預り保証金を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 貸付金
貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定して
おりますが、貸倒懸念債権については、担保及び債務者の財務内容に基づく回収見込額等により時価を算定しております。
(3)支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金、預り保証金
長期借入金及び預り保証金の時価については、元利金の合計額を同様の新規の取引を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定しております。
(5)リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値が帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難であると認められる金融商品
| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
| 非上場株式 | 18,650 |
上記については市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を
把握することが極めて困難であるため「2.金融商品の時価等に関する事項」の表に記載しておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超5年以内 (千円) | 5年超10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金及び預金 | 1,076,265 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 112,107 | - | - | - |
| 貸付金 | 66 | 945,433 | - | - |
| 合計 | 1,188,438 | 945,433 | - | - |
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超5年以内 (千円) | 5年超10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金及び預金 | 1,259,405 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 84,105 | - | - | - |
| 貸付金 | 106,066 | 259,867 | - | - |
| 合計 | 1,449,576 | 259,867 | - | - |
4.短期借入金、長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 短期借入金 | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 192,212 | 196,876 | 186,772 | 174,932 | 95,328 | 254,061 |
| リース債務 | 22,317 | 7,427 | 7,665 | 6,394 | 5,323 | 12,261 |
| その他有利子負債 | 10,246 | 10,246 | 10,246 | 10,246 | 10,246 | 103,928 |
| 合計 | 234,776 | 214,550 | 204,684 | 191,572 | 110,898 | 370,250 |
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 短期借入金 | 160,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 186,672 | 179,368 | 174,904 | 133,712 | 107,264 | 516,158 |
| リース債務 | 7,648 | 7,899 | 6,642 | 5,586 | 4,144 | 8,230 |
| その他有利子負債 | 10,246 | 10,246 | 10,246 | 10,246 | 10,246 | 96,316 |
| 合計 | 364,567 | 197,514 | 191,792 | 149,544 | 121,655 | 620,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
