有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2023年 3月31日
			為替変動	新規リース
短期借入金	10,227	△5,230	3	-	5,000
長期借入金	1,626	1,355	103	-	3,084
リース負債	13,451	△5,981	276	4,585	12,331
合計	25,304	△9,856	382	4,585	20,415

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年 3月31日
			為替変動	新規リース
短期借入金	5,000	678	8	-	5,686
長期借入金	3,084	-	376	-	3,460
リース負債	12,331	△5,690	△33	4,888	11,496
合計	20,415	△5,012	351	4,888	20,642

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	4,585	4,888
自己株式の消却	2,863	8,572