有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年 3月31日
			為替変動	新規リース
短期借入金	5,000	678	8	-	5,686
長期借入金	3,084	-	376	-	3,460
リース負債	12,331	△5,690	△33	4,888	11,496
合計	20,415	△5,012	351	4,888	20,642

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲の 変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	5,686	88	-	40	-	-	5,814
長期借入金	3,460	5,291	-	△96	-	-	8,655
リース負債	11,496	△5,726	2,047	△453	5,037	△34	12,367
合計	20,642	△347	2,047	△509	5,037	△34	26,836

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	4,888	5,037
自己株式の消却	8,572	16,011