有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲の 変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	5,686	88	-	40	-	-	5,814
長期借入金	3,460	5,291	-	△96	-	-	8,655
リース負債	11,496	△5,753	2,288	△405	5,036	△34	12,628
合計	20,642	△374	2,288	△461	5,036	△34	27,097

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			連結範囲の 変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	5,814	187	-	94	-	-	6,095
長期借入金	8,655	△3,043	-	557	-	-	6,169
リース負債	12,628	△5,734	-	△30	5,184	-	12,048
合計	27,097	△8,590	-	621	5,184	-	24,312

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	5,036	5,184
自己株式の消却	16,011	14,055