有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,937 | 1,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,284 | 1,250 | |||||||||
| のれん償却額 | 11 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △68 | 7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △6 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △265 | △240 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △241 | △219 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △59 | 17 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 53 | △773 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 221 | 390 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 448 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,061 | 1,390 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 265 | 840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △919 | △774 | |||||||||
| その他 | 6 | △480 | |||||||||
| 小計 | 3,282 | 3,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 235 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 関係会社整理損の支払額 | - | △386 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △499 | △458 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | 3,069 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,002 | △237 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,091 | 573 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,079 | △1,989 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 1,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | △117 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △222 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △644 | △688 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △737 | |||||||||
| その他 | △46 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △691 | △1,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 56 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,817 | 1,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,778 | 8,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,596 | ※1 9,954 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
