支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サラヤ(株)	145,455
ニチバン(株)	129,641
丸三産業(株)	95,465
宇都宮製作(株)	73,309
横井定(株)	63,087
その他	980,846
合計	1,487,806

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	576,553
平成29年5月	472,035
平成29年6月	332,952
平成29年7月	105,223
平成29年8月	1,041
合計	1,487,806

2017/06/28 10:48

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部は輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。このうちで一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2017/06/28 10:48