有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,868
預金
当座預金	1,832,898
普通預金	379,102
定期預金	9,383
計	2,221,384
合計	2,225,253

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮野医療器(株)	72,147
ピップ(株)	36,577
森川産業(株)	36,309
(株)大黒	34,215
石黒メディカルシステム(株)	18,556
その他	232,958
合計	430,765

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	249,913
平成29年5月	55,800
平成29年6月	121,744
平成29年7月	3,100
平成29年8月	206
合計	430,765

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)西松屋チェーン	2,683,735
(株)ムトウ	52,212
シーマン(株)	46,299
グリーンホスピタルサプライ(株)	40,245
協和医療器械(株)	22,705
その他	121,031
合計	2,966,229

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	795,795
平成29年5月	963,783
平成29年6月	738,690
平成29年7月	461,232
平成29年8月	6,727
合計	2,966,229

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)西松屋チェーン	1,032,758
(株)しまむら	249,896
ティーエスアルフレッサ(株)	158,752
(株)アステム	156,087
アスクル(株)	98,559
その他	1,721,665
合計	3,417,718

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,822,350	24,774,445	25,179,077	3,417,718	88.1	53.3

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	566,500
製品	845,976
合計	1,412,476

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
仕掛品	386,593
合計	386,593

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料	53,971
貯蔵品	45,549
合計	99,521

⑧ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	137,623
ピジョン(株)	124,396
アルフレッサホールディングス(株)	85,338
オカモト(株)	70,336
旭化成(株)	59,577
その他	253,010
合計	730,283

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サラヤ(株)	145,455
ニチバン(株)	129,641
丸三産業(株)	95,465
宇都宮製作(株)	73,309
横井定(株)	63,087
その他	980,846
合計	1,487,806

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	576,553
平成29年5月	472,035
平成29年6月	332,952
平成29年7月	105,223
平成29年8月	1,041
合計	1,487,806

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
ピジョン(株)	375,707
雪印ビーンスターク(株)	132,306
ハリヤード・ヘルスケア・インク	88,829
スリーエム・ジャパン(株)	67,022
サラヤ(株)	64,413
その他	939,950
合計	1,668,230

⑪ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
(株)みずほ銀行	899,600
(株)三菱東京UFJ銀行	715,000
兵庫県信用農業協同組合連合会	650,000
(株)りそな銀行	575,114
(株)百十四銀行	500,000
(株)中国銀行	500,000
その他	1,378,389
合計	5,218,103