有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	41,029
預金
当座預金	841,714
普通預金	260,996
定期預金	3,031,489
計	4,134,201
合計	4,175,230

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ピップ(株)	106,001
宮野医療器(株)	88,661
(株)ムトウ	85,392
森川産業(株)	79,148
シーマン㈱	57,576
その他	987,222
合計	1,404,004

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	573,470
平成26年5月	459,965
平成26年6月	313,740
平成26年7月	50,401
平成26年8月	3,391
平成26年9月以降	3,035
合計	1,404,004

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)西松屋チェーン	1,297,032
(株)アステム	322,510
成和産業(株)	214,689
(株)MMコーポレーション	163,326
(株)しまむら	107,443
その他	2,934,996
合計	5,039,998

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,387,076	32,489,447	31,836,524	5,039,998	86.3	52.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
医療	571,421
衣料	892
計	572,313
製品
医療	832,573
衣料	259,170
計	1,091,744
合計	1,664,058

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
医療	299,044
衣料	35,459
合計	334,503

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
医療	66,005
衣料	17,436
計	83,441
貯蔵品
医療	75,422
衣料	9,059
計	84,482
合計	167,923

⑦ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)西松屋チェーン	2,799,191
ユニ・チャーム(株)	264,013
アルフレッサメディカルサービス(株)	174,144
ピジョン(株)	83,476
ビーンスターク・スノー(株)	44,424
その他	305,043
合計	3,670,295

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小津産業(株)	188,980
宇都宮製作(株)	132,838
丸三産業(株)	119,813
サンエムパッケージ(株)	104,877
ニチバン(株)	103,682
その他	1,816,931
合計	2,467,124

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	914,814
平成26年5月	718,664
平成26年6月	586,416
平成26年7月	242,299
平成26年8月	4,929
合計	2,467,124

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
ピジョン(株)	257,071
ユニ・チャーム(株)	244,627
キンバリークラーク・ヘルスケアインク	162,873
ビーンスターク・スノー(株)	113,451
ジェクス(株)	82,110
その他	1,305,371
合計	2,165,507

⑩ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
(株)みずほ銀行	2,125,930
(株)三菱東京UFJ銀行	1,891,700
兵庫県信用農業協同組合連合会	950,000
(株)りそな銀行	746,026
(株)池田泉州銀行	609,500
その他	3,925,400
合計	10,248,556