有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,491
預金
当座預金	1,316,606
普通預金	220,208
定期預金	2,010,480
計	3,547,294
合計	3,561,786

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮野医療器(株)	122,583
ピップ(株)	88,726
森川産業(株)	82,901
石黒メディカルシステム(株)	56,277
(株)大黒	53,400
その他	577,018
合計	980,909

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	420,432
平成27年5月	280,394
平成27年6月	241,414
平成27年7月	37,547
平成27年8月	1,119
合計	980,909

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)西松屋チェーン	2,986,365
シーマン㈱	102,252
(株)ムトウ	94,535
グリーンホスピタルサプライ(株)	64,376
医療法人 協和会	23,498
その他	83,025
合計	3,354,053

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	930,705
平成27年5月	949,526
平成27年6月	798,499
平成27年7月	672,378
平成27年8月	2,943
合計	3,354,053

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)西松屋チェーン	1,054,453
(株)アステム	259,939
成和産業(株)	201,589
(株)MMコーポレーション	167,002
(株)しまむら	103,689
その他	2,323,706
合計	4,110,381

(注)成和産業(株)は、平成27年4月1日をもって社名がティーエスアルフレッサ(株)に変更となっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,039,998	30,691,365	31,620,983	4,110,381	88.5	54.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
医療	660,384
衣料	754
計	661,139
製品
医療	1,065,624
衣料	73,201
計	1,138,825
合計	1,799,964

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
医療	354,045
衣料	13,120
合計	367,165

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
医療	51,571
衣料	2,489
計	54,060
貯蔵品
医療	65,094
衣料	1,246
計	66,340
合計	120,401

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小津産業(株)	189,811
サラヤ(株)	143,229
丸三産業(株)	132,415
宇都宮製作(株)	121,869
ニチバン(株)	103,431
その他	1,671,442
合計	2,362,201

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	860,474
平成27年5月	705,549
平成27年6月	573,784
平成27年7月	219,691
平成27年8月	2,700
合計	2,362,201

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム(株)	257,044
ピジョン(株)	220,588
ハリヤード・ヘルスケア・インク	149,290
ビーンスターク・スノー(株)	112,260
(株)ニプロ	77,612
その他	1,161,285
合計	1,978,081

⑩ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
(株)みずほ銀行	1,286,000
(株)三菱東京UFJ銀行	1,265,000
兵庫県信用農業協同組合連合会	850,000
(株)池田泉州銀行	631,100
(株)りそな銀行	610,062
その他	3,324,379
合計	7,966,541