有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,411
預金
当座預金	1,313,488
普通預金	307,793
定期預金	2,509,382
計	4,130,663
合計	4,137,074

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮野医療器(株)	115,466
ピップ(株)	77,096
(株)大黒	57,833
森川産業(株)	47,243
ティ・エス・シー(株)	30,567
その他	379,338
合計	707,546

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	264,801
平成28年5月	237,634
平成28年6月	168,549
平成28年7月	35,585
平成28年8月	974
合計	707,546

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)西松屋チェーン	2,898,390
(株)ムトウ	89,400
グリーンホスピタルサプライ(株)	37,368
協和医科器械(株)	26,121
シーマン(株)	24,987
その他	98,970
合計	3,175,238

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	912,804
平成28年5月	806,860
平成28年6月	856,701
平成28年7月	589,233
平成28年8月	9,638
合計	3,175,238

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)西松屋チェーン	1,183,326
(株)アステム	192,544
ティーエスアルフレッサ(株)	167,948
(株)しまむら	155,329
HUMEIDAN & KHOWAITER CO.	153,927
その他	1,969,273
合計	3,822,350

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,110,381	28,909,520	29,197,550	3,822,350	88.4	50.2

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
医療	518,934
衣料	580
計	519,514
製品
医療	897,009
衣料	47,073
計	944,082
合計	1,463,597

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
医療	432,525
衣料	8,983
合計	441,508

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
医療	49,565
衣料	2,108
計	51,674
貯蔵品
医療	57,065
衣料	93
計	57,159
合計	108,833

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸三産業(株)	189,449
小津産業(株)	174,600
サラヤ(株)	143,708
ニチバン(株)	105,786
宇都宮製作(株)	99,541
その他	1,224,065
合計	1,937,151

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	747,819
平成28年5月	595,120
平成28年6月	466,166
平成28年7月	124,582
平成28年8月	3,462
合計	1,937,151

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
ピジョン(株)	335,320
ユニ・チャーム(株)	233,569
雪印ビーンスターク(株)	146,968
ハリヤード・ヘルスケア・インク	131,769
(株)ニプロ	67,263
その他	1,004,930
合計	1,919,823

⑩ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
(株)三菱東京UFJ銀行	1,345,000
(株)みずほ銀行	1,302,800
(株)りそな銀行	755,098
兵庫県信用農業協同組合連合会	750,000
(株)百十四銀行	500,000
(株)中国銀行	500,000
その他	2,552,389
合計	7,705,287