流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ825百万円減少し、13,785百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ2,316百万円減少し5,701百万円、固定負債は、前連結会計年度末に比べ2,277百万円増加し5,714百万円となりました。これは主に、新型コロナウイルス感染症が当企業グループに与える影響を鑑み、2020年6月に調達いたしました総額3,000百万円の短期借入金(借入期間1年)について、長期借入金(借入期間10年)への借換えを行ったことで、短期借入金が2,600百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が203百万円、長期借入金が2,281百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ39百万円減少し11,416百万円となりました。

2025/11/20 16:28