キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億1344万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7644万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1001万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 137 | -600 | 332 | -463 | -261 | 1,017 | 通期 | 496 | -620 | 387 | -124 | -876 | 1,409 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 558 | -162 | -485 | 396 | -239 | 1,315 | 通期 | 1,226 | -206 | -1,190 | 1,020 | -292 | 1,222 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 107 | -31 | -168 | 76 | -63 | 1,146 | 通期 | 320 | -88 | -184 | 232 | -113 | 1,279 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -35 | -297 | -12 | -332 | -145 | 937 | 通期 | 643 | -344 | -575 | 299 | -232 | 1,001 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 368 | -77 | -219 | 291 | -171 | 1,077 | 通期 | 726 | -985 | 193 | -259 | -521 | 934 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 46 | -96 | 401 | -50 | -114 | 1,287 | 通期 | -1,935 | -250 | 5,247 | -2,185 | -295 | 3,997 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 307 | -21 | 483 | 286 | -52 | 4,762 | 通期 | 515 | 382 | -126 | 897 | -128 | 4,778 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 200 | -18 | -617 | 181 | -39 | 4,355 | 通期 | 989 | -133 | -1,234 | 856 | -130 | 4,455 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 667 | -133 | -611 | 534 | -158 | 4,367 | 通期 | 761 | -409 | -2,732 | 352 | -439 | 2,078 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 710 | -476 | 1,013 | 234 | -290 | 3,317 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- -1億2373万
- 2016年8月（連） プラ転
- 10億2003万
- 2017年8月（連） -77.25%
- 2億3208万
- 2018年8月（連） +28.97%
- 2億9932万
- 2019年8月（連） マイ転
- -2億5925万
- 2020年8月（連） -742.76%
- -21億8488万
- 2021年8月（連） プラ転
- 8億9690万
- 2022年8月（連） -4.56%
- 8億5602万
- 2023年8月（連） -58.94%
- 3億5152万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 4.01%
- 2016年8月（連）
- 9.41%
- 2017年8月（連）
- 2.55%
- 2018年8月（連）
- 5.25%
- 2019年8月（連）
- 5.88%
- 2020年8月（連）
- -23.39%
- 2021年8月（連）
- 7.35%
- 2022年8月（連）
- 10.41%
- 2023年8月（連）
- 6.61%