3607 クラウディア HD

3607
2024/09/18
時価
33億円
PER 予
6.26倍
2010年以降
赤字-648.78倍
(2010-2023年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.59-2.43倍
(2010-2023年)
配当 予
2.87%
ROE 予
11.38%
ROA 予
3.85%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 10:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億1344万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7644万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1001万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
8月期
連結
2Q137-600332-463-2611,017
通期496-620387-124-8761,409
2016年
8月期
連結
2Q558-162-485396-2391,315
通期1,226-206-1,1901,020-2921,222
2017年
8月期
連結
2Q107-31-16876-631,146
通期320-88-184232-1131,279
2018年
8月期
連結
2Q-35-297-12-332-145937
通期643-344-575299-2321,001
2019年
8月期
連結
2Q368-77-219291-1711,077
通期726-985193-259-521934
2020年
8月期
連結
2Q46-96401-50-1141,287
通期-1,935-2505,247-2,185-2953,997
2021年
8月期
連結
2Q307-21483286-524,762
通期515382-126897-1284,778
2022年
8月期
連結
2Q200-18-617181-394,355
通期989-133-1,234856-1304,455
2023年
8月期
連結
2Q667-133-611534-1584,367
通期761-409-2,732352-4392,078
2024年
8月期
連結
2Q710-4761,013234-2903,317
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年8月(連)
4億9640万
2016年8月(連) +146.93%
12億2574万
2017年8月(連) -73.92%
3億1961万
2018年8月(連) +101.28%
6億4334万
2019年8月(連) +12.88%
7億2622万
2020年8月(連) マイ転
-19億3507万
2021年8月(連) プラ転
5億1530万
2022年8月(連) +92%
9億8938万
2023年8月(連) -23.08%
7億6101万

投資活動によるCF#3

2015年8月(連)資金投入
-6億2013万
2016年8月(連)投入-66.83%
-2億570万
2017年8月(連)投入-57.45%
-8753万
2018年8月(連)投入+293.01%
-3億4401万
2019年8月(連)投入+186.46%
-9億8547万
2020年8月(連)投入-74.65%
-2億4981万
2021年8月(連)資金回収
3億8159万
2022年8月(連)資金投入
-1億3335万
2023年8月(連)投入+207.08%
-4億949万

財務活動によるCF#4

2015年8月(連)資金調達
3億8651万
2016年8月(連)返済還元
-11億9044万
2017年8月(連)返済還元
-1億8378万
2018年8月(連)返済還元
-5億7527万
2019年8月(連)資金調達
1億9266万
2020年8月(連)資金調達
52億4749万
2021年8月(連)返済還元
-1億2625万
2022年8月(連)返済還元
-12億3434万
2023年8月(連)返済還元
-27億3182万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年8月(連)
-1億2373万
2016年8月(連) プラ転
10億2003万
2017年8月(連) -77.25%
2億3208万
2018年8月(連) +28.97%
2億9932万
2019年8月(連) マイ転
-2億5925万
2020年8月(連) -742.76%
-21億8488万
2021年8月(連) プラ転
8億9690万
2022年8月(連) -4.56%
8億5602万
2023年8月(連) -58.94%
3億5152万

設備投資#6#7*

2015年8月(連)
-8億7587万
2016年8月(連)減少-66.65%
-2億9209万
2017年8月(連)減少-61.47%
-1億1253万
2018年8月(連)増加+106.51%
-2億3240万
2019年8月(連)増加+124.18%
-5億2100万
2020年8月(連)減少-43.38%
-2億9500万
2021年8月(連)減少-56.61%
-1億2800万
2022年8月(連)増加+1.56%
-1億3000万
2023年8月(連)増加+237.69%
-4億3900万

現金等#8

2015年8月(連)
14億904万
2016年8月(連) -13.24%
12億2244万
2017年8月(連) +4.66%
12億7944万
2018年8月(連) -21.78%
10億84万
2019年8月(連) -6.72%
9億3362万
2020年8月(連) +328.07%
39億9651万
2021年8月(連) +19.55%
47億7791万
2022年8月(連) -6.75%
44億5524万
2023年8月(連) -53.37%
20億7752万

営業CFマージン

2015年8月(連)
4.01%
2016年8月(連)
9.41%
2017年8月(連)
2.55%
2018年8月(連)
5.25%
2019年8月(連)
5.88%
2020年8月(連)
-23.39%
2021年8月(連)
7.35%
2022年8月(連)
10.41%
2023年8月(連)
6.61%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高