クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743,033 | 545,108 |
| 減価償却費 | 256,441 | 271,346 |
| 無形固定資産償却費 | 42,775 | 36,420 |
| 減損損失 | 14,327 | 94,464 |
| のれん償却額 | 4,453 | 6,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,772 | -17,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,576 | 97,812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,931 | -11,518 |
| 助成金収入 | -416,905 | -24,628 |
| 支払利息 | 52,654 | 48,042 |
| 支払手数料 | 1,036 | 1,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -485 | -347 |
| 固定資産除却損 | 1,343 | 332 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,812 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -55,929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,779 | -25,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,202 | -115,052 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 14,416 | -55,956 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 57,188 | -6,227 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 13,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,474 | 67,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,524 | -82,005 |
| その他 | -38,278 | -40,495 |
| 小計 | 653,554 | 821,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,691 | 3,773 |
| 利息の支払額 | -52,596 | -47,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,164 | -41,577 |
| 助成金の受取額 | 418,896 | 24,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,381 | 761,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,992 | -23,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,245 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,668 | -362,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,934 | 347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,608 | -77,473 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,331 |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 51,484 | 51,484 |
| 事業譲受による支出 | -29,658 | － |
| 事業譲渡による支出 | -10,239 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,353 | -409,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,233,072 | -1,111,456 |
| 支払手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31 |
| 配当金の支払額 | -258 | -44,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,341 | -2,731,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,646 | 2,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,666 | -2,377,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,243 | 2,077,524 |
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