クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,775 | 417,372 |
| 減価償却費 | 342,068 | 366,624 |
| 無形固定資産償却費 | 45,767 | 53,878 |
| 減損損失 | 23,400 | 11,880 |
| のれん償却額 | 11,611 | 8,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | -354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,488 | -15,348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,650 | -1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,300 | -12,726 |
| 助成金収入 | -12,399 | -7,758 |
| 支払利息 | 40,593 | 60,491 |
| 支払手数料 | 1,018 | － |
| 負ののれん発生益 | -5,887 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,245 | -665 |
| 固定資産除却損 | 2,115 | 5,371 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -56,845 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 104 | -1 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -16,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,903 | 33,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,811 | 15,268 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -43,482 | 40,780 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11,472 | 141,739 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 49,418 | -30,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,019 | -95,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,424 | 35,436 |
| その他 | -112,004 | 31,771 |
| 小計 | 651,788 | 1,040,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,852 | 6,458 |
| 利息の支払額 | -41,252 | -61,079 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,689 | -134,125 |
| 助成金の受取額 | 12,399 | 7,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,097 | 859,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,224 | -131,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 211,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,722 | -1,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,735 | -531,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,907 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,456 | -23,273 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -59,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,484 | 484 |
| 建設協力金の回収による収入 | 51,484 | 71,524 |
| 事業譲受による支出 | -264,262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -285,032 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,558 | -463,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,908,407 | -1,225,591 |
| 支払手数料の支払額 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -69,884 | -108,467 |
| リース債務の返済による支出 | -9,576 | -9,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,132 | -193,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,351 | -28,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,976 | 174,919 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,685,548 | 1,860,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
