クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,740 | 101,986 |
| 減価償却費 | 338,109 | 319,131 |
| 無形固定資産償却費 | 57,134 | 62,717 |
| 減損損失 | 68,205 | 195,849 |
| のれん償却額 | 16,941 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,327 | -8,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,955 | -45,431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,030 | -8,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109,797 | -26,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,494 | -12,635 |
| 支払利息 | 15,094 | 15,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -286 | -25,872 |
| 固定資産除却損 | 2,939 | 3,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,522 | 63,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,561 | 31,966 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -54,274 | 27,089 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 12,425 | -25,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,268 | 130,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,046 | -11,142 |
| その他 | 79,792 | -116,305 |
| 小計 | 711,489 | 671,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,544 | 2,442 |
| 利息の支払額 | -15,119 | -15,337 |
| 法人税等の支払額 | -378,295 | -15,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,618 | 643,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,214 | -33,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,857 | 22,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,327 | -21,344 |
| 出資金の払込による支出 | -3,987 | -10 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,537 | -232,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,834 | 26,321 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -152,447 |
| 建設協力金の回収による収入 | 36,240 | 46,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,534 | -344,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218,873 | -1,106,249 |
| リース債務の返済による支出 | -29,348 | -29,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -23 |
| 配当金の支払額 | -155,517 | -139,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,783 | -575,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,706 | -2,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,007 | -278,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,449 | 1,000,844 |
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