クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,394,960 | 318,740 |
| 減価償却費 | 577,586 | 338,109 |
| 無形固定資産償却費 | 58,082 | 57,134 |
| 減損損失 | 1,721,090 | 68,205 |
| のれん償却額 | 37,654 | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,070 | 18,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,192 | 29,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,300 | -109,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,366 | -11,494 |
| 支払利息 | 22,136 | 15,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,585 | -286 |
| 固定資産除却損 | 11,981 | 2,939 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,512 | 37,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,176 | -6,561 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 55,537 | -54,274 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -206,423 | 12,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,763 | -13,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,291 | -96,046 |
| その他 | 260,324 | 79,792 |
| 小計 | 1,342,099 | 711,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 1,544 |
| 利息の支払額 | -22,053 | -15,119 |
| 法人税等の支払額 | -96,396 | -378,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,741 | 319,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,290 | -27,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,940 | 9,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -4,327 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,987 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,099 | -112,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,470 | 3,834 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,060 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 600 |
| 建設協力金の回収による収入 | 36,240 | 36,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,857 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,704 | -87,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 1,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,233,957 | -1,218,873 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29,582 | -29,348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -86,904 | -155,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,443 | -183,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,197 | 8,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,604 | 57,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,441 | 1,279,449 |
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