クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 262,668 | -1,394,960 |
| 減価償却費 | 557,257 | 577,586 |
| 無形固定資産償却費 | 51,001 | 58,082 |
| 減損損失 | 18,542 | 1,721,090 |
| のれん償却額 | 33,882 | 37,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,543 | -9,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,425 | 40,192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,790 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,081 | 28,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,156 | -12,366 |
| 支払利息 | 27,289 | 22,136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -235,075 | 5,585 |
| 固定資産除却損 | 11,440 | 11,981 |
| 固定資産受贈益 | -13,644 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,230 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -17,159 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,959 | 16,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,401 | 44,176 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -15,992 | 55,537 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -181,292 | -206,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,745 | -28,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,714 | 111,291 |
| その他 | 98,268 | 260,324 |
| 小計 | 691,254 | 1,342,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,410 | 2,091 |
| 利息の支払額 | -29,916 | -22,053 |
| 法人税等の支払額 | -169,347 | -96,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,400 | 1,225,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,572 | -19,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,470 | 86,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,269 | -1,286 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,879 | -292,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 915,576 | 10,470 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -19,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | 700 |
| 建設協力金の支払による支出 | -648,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,240 | 36,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,134 | -205,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,040 | -1,233,957 |
| 社債の償還による支出 | -495,000 | -180,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 27,957 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,198 | -29,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -307,134 | － |
| 配当金の支払額 | -138,072 | -86,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,511 | -1,190,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,470 | -16,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,247 | -186,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,046 | 1,222,441 |
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