クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,308 | 262,668 |
| 減価償却費 | 612,340 | 557,257 |
| 無形固定資産償却費 | 37,493 | 51,001 |
| 減損損失 | 17,825 | 18,542 |
| のれん償却額 | 36,351 | 33,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,243 | -72,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,549 | -78,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,360 | -15,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,714 | 13,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,696 | -4,156 |
| 支払利息 | 30,318 | 27,289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,521 | -235,075 |
| 固定資産除却損 | 9,970 | 11,440 |
| 固定資産受贈益 | － | -13,644 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -17,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,945 | 188,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,789 | 87,401 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 70,699 | -15,992 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -197,513 | -181,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,841 | -39,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,015 | -85,714 |
| その他 | 27,780 | 98,268 |
| 小計 | 1,379,078 | 691,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,727 | 4,410 |
| 利息の支払額 | -30,200 | -29,916 |
| 法人税等の支払額 | -190,755 | -169,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,849 | 496,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,790 | -101,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,676 | 92,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,243 | -15,269 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,131 | -875,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,744 | 915,576 |
| 建設協力金の支払による支出 | -72,000 | -648,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 1,240 |
| 事業譲受による支出 | -9,259 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,670 | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,804 | -620,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,222,000 | 2,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,960 | -1,170,040 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -495,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 27,957 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -307,134 |
| 配当金の支払額 | -183,520 | -138,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,480 | 386,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,348 | 33,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,087 | 296,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,798 | 1,409,046 |
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