クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,358 | 545,308 |
| 減価償却費 | 551,975 | 612,340 |
| 無形固定資産償却費 | 56,509 | 37,493 |
| 減損損失 | － | 17,825 |
| のれん償却額 | 33,882 | 36,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,582 | -14,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,133 | 2,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,020 | -5,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,714 | 18,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,545 | -3,696 |
| 支払利息 | 31,739 | 30,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -969 | 21,521 |
| 投資有価証券売却益 | -262 | － |
| 固定資産除却損 | 85,277 | 9,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,836 | -9,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,023 | 138,789 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -23,108 | 70,699 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -69,800 | -197,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,499 | -42,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,497 | 83,015 |
| その他 | 68,037 | 27,780 |
| 小計 | 1,376,051 | 1,379,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,282 | 3,727 |
| 利息の支払額 | -32,086 | -30,200 |
| 法人税等の支払額 | -592,556 | -190,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,690 | 1,161,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,014 | -55,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,264 | 55,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -1,243 |
| 有価証券の売却による収入 | 862 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,703 | -805,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,163 | 51,744 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -72,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -9,259 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,400 | 6,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,232 | -833,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,222,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,361 | -1,088,960 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -183,195 | -183,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,443 | -575,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,833 | 5,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,735 | -242,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,885 | 1,112,798 |
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