クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,707,140 | 729,358 |
| 減価償却費 | 481,444 | 551,975 |
| 無形固定資産償却費 | 61,981 | 56,509 |
| のれん償却額 | 33,882 | 33,882 |
| 負ののれん発生益 | -69,088 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,610 | 14,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,406 | -12,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,910 | -63,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,463 | 18,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,946 | -5,545 |
| 支払利息 | 39,559 | 31,739 |
| 社債発行費 | 6,324 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -552,464 | -969 |
| 投資有価証券売却益 | － | -262 |
| 固定資産除却損 | 1,535 | 85,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 999 |
| 資産除去債務戻入益 | -8,502 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,981 | 3,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,880 | -49,023 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -58,530 | -23,108 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -84,869 | -69,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,324 | -27,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,618 | 32,497 |
| その他 | 148,840 | 68,037 |
| 小計 | 1,812,852 | 1,376,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,950 | 6,282 |
| 利息の支払額 | -41,066 | -32,086 |
| 法人税等の支払額 | -452,248 | -592,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,487 | 757,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139,860 | -2,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,696 | 151,264 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310,027 | -1,015,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,314,638 | 12,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,139 | -1,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,700 | 1,400 |
| 事業譲受による支出 | -547,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,493 | -853,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,232,953 | -1,046,361 |
| 社債の発行による収入 | 293,675 | － |
| 社債の償還による支出 | -665,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,037 | － |
| 配当金の支払額 | -208,004 | -183,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,319 | 135,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,096 | 34,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,578 | 74,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,571 | 1,280,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,280,150 | 1,354,885 |
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