クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 825,940 | 1,707,140 |
| 減価償却費 | 388,023 | 481,444 |
| 無形固定資産償却費 | 74,137 | 61,981 |
| 減損損失 | 554,289 | － |
| のれん償却額 | 33,882 | 33,882 |
| 負ののれん発生益 | － | -69,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,554 | 98,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | 19,406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,480 | 58,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,953 | -15,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,662 | -9,946 |
| 支払利息 | 50,318 | 39,559 |
| 社債発行費 | － | 6,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,160 | -552,464 |
| 固定資産除却損 | 31,985 | 1,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 734 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -8,502 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,074 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,285 | -82,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,390 | -19,880 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -246,651 | -58,530 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 80,146 | -84,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,224 | 40,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,073 | 16,618 |
| その他 | -37,612 | 148,840 |
| 小計 | 1,809,474 | 1,812,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,731 | 11,950 |
| 利息の支払額 | -50,572 | -41,066 |
| 法人税等の支払額 | -729,098 | -452,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,535 | 1,331,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,428 | -139,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,791 | 82,696 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002,175 | -1,310,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,858 | 1,314,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,139 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 1,700 |
| 事業譲受による支出 | － | -547,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,354 | -608,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,852,000 | 252,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,551,359 | -1,232,953 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,675 |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -665,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -257,695 | -43,037 |
| 配当金の支払額 | -190,172 | -208,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,226 | -553,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,504 | -2,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,887,549 | 167,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,000,121 | 1,112,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,112,571 | 1,280,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
