クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,570,100 | 825,940 |
| 減価償却費 | 312,114 | 388,023 |
| 無形固定資産償却費 | 78,815 | 74,137 |
| 減損損失 | － | 554,289 |
| のれん償却額 | 33,882 | 33,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80,992 | 66,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,171 | 403 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,630 | -56,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,953 | 19,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,758 | -11,662 |
| 支払利息 | 54,446 | 50,318 |
| 社債発行費 | 8,024 | － |
| 株式交付費 | 7,425 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 217 | -1,160 |
| 固定資産除却損 | 30,804 | 31,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 734 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,445 | 124,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,418 | -8,390 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | － | -246,651 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -117,280 | 80,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,757 | -13,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,379 | -78,073 |
| その他 | 205,442 | -37,612 |
| 小計 | 2,123,465 | 1,809,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,914 | 8,731 |
| 利息の支払額 | -52,868 | -50,572 |
| 法人税等の支払額 | -865,338 | -729,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,173 | 1,038,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,617 | -147,428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,658 | 89,791 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,985 | -1,002,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,513 | 1,858 |
| 貸付けによる支出 | -9,112 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,204 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,338 | -1,051,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,248,000 | -1,852,000 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388,798 | -1,551,359 |
| 社債の発行による収入 | 291,975 | － |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -165,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 563,252 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -257,695 |
| 配当金の支払額 | -181,269 | -190,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,338,074 | -1,866,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,242 | -8,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983,667 | -1,887,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016,454 | 3,000,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,000,121 | 1,112,571 |
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