クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,658,949 | 1,570,100 |
| 減価償却費 | 344,354 | 312,114 |
| 無形固定資産償却費 | 57,806 | 78,815 |
| のれん償却額 | 33,882 | 33,882 |
| 負ののれん償却額 | -15,550 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,511 | -80,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,913 | 16,171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,220 | -4,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,953 | 19,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,368 | -3,758 |
| 支払利息 | 68,228 | 54,446 |
| 社債発行費 | 7,674 | 8,024 |
| 株式交付費 | － | 7,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 200 | 217 |
| 固定資産除却損 | 13,476 | 30,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,133 | 11,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,477 | 22,418 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -208,660 | -117,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,038 | -6,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,973 | -34,379 |
| その他 | -163,504 | 205,442 |
| 小計 | 2,115,754 | 2,123,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,725 | 3,914 |
| 利息の支払額 | -62,564 | -52,868 |
| 法人税等の支払額 | -695,746 | -865,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,169 | 1,209,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,327 | -67,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207,899 | 33,658 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680,664 | -541,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 8,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,122 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,134 | -9,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,054 | 40,204 |
| 事業譲受による収入 | 25,450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,421 | -536,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453,000 | 1,248,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,066 | -1,388,798 |
| 社債の発行による収入 | 292,325 | 291,975 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -165,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 563,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -356,751 | -86 |
| 配当金の支払額 | -136,357 | -181,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,850 | 1,338,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,706 | -27,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,189 | 1,983,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 928,264 | 1,016,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,016,454 | 3,000,121 |
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