クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 953,409 | 1,658,949 |
| 減価償却費 | 331,113 | 344,354 |
| 無形固定資産償却費 | 53,268 | 57,806 |
| のれん償却額 | 33,882 | 33,882 |
| 負ののれん償却額 | － | -15,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116,077 | 63,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,219 | 20,913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | 57,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 412,554 | 19,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,026 | -5,368 |
| 支払利息 | 69,883 | 68,228 |
| 社債発行費 | 4,289 | 7,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 200 |
| 固定資産売却益 | -141 | － |
| 投資有価証券売却益 | -10,957 | － |
| 固定資産売却損 | 1,483 | － |
| 固定資産除却損 | 30,908 | 13,476 |
| 投資有価証券売却損 | 2,353 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,705 | 140,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,790 | -106,477 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 33,897 | -208,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,054 | 51,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,529 | 77,973 |
| その他 | 127,771 | -163,504 |
| 小計 | 2,035,616 | 2,115,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,380 | 5,725 |
| 利息の支払額 | -71,281 | -62,564 |
| 法人税等の支払額 | -766,121 | -695,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204,593 | 1,363,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18,373 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -101,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 207,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164,499 | -680,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,317 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,122 |
| 貸付けによる支出 | -73,778 | -30,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 9,054 |
| 事業譲渡による収入 | － | 25,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,186 | -589,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | -453,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,336,717 | -1,025,066 |
| 社債の発行による収入 | 495,710 | 292,325 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,332 | -356,751 |
| 配当金の支払額 | -96,386 | -136,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,273 | -668,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,935 | -16,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,745 | 88,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 773,518 | 928,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 928,264 | 1,016,454 |
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