クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,986 | 388,942 |
| 減価償却費 | 319,131 | 312,795 |
| 無形固定資産償却費 | 62,717 | 71,191 |
| 減損損失 | 195,849 | － |
| のれん償却額 | － | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,408 | -12,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,431 | 44,046 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,030 | 9,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,502 | -399,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,635 | -10,410 |
| 支払利息 | 15,449 | 14,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,872 | -1,237 |
| 固定資産除却損 | 3,602 | 28,945 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -40,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,785 | -207,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,966 | 62,837 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 27,089 | 17,237 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -25,871 | -74,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,039 | 13,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,142 | 65,311 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,417 | 398,031 |
| その他 | -105,888 | 210,606 |
| 小計 | 671,419 | 925,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,442 | 1,352 |
| 利息の支払額 | -15,337 | -14,655 |
| 法人税等の支払額 | -15,180 | -185,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,343 | 726,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,355 | -16,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,221 | 44,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,344 | -1,370 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,404 | -511,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,321 | 2,718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,024 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,823 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 建設協力金の支払による支出 | -152,447 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 46,403 | 51,484 |
| 事業譲受による支出 | － | -582,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 40,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,015 | -985,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,249 | -1,010,018 |
| リース債務の返済による支出 | -29,913 | -28,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| 配当金の支払額 | -139,091 | -139,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,277 | 192,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,654 | -631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,604 | -67,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,844 | 933,622 |
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