クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,051 | 758,503 |
| 減価償却費 | 146,495 | 174,765 |
| 減損損失 | 5,915 | 1,036 |
| のれん償却額 | 3,340 | 5,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,093 | 519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,352 | 4,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,740 | -10,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,689 | -7,179 |
| 助成金収入 | -18,605 | -2,177 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -56,845 |
| 支払利息 | 25,488 | 19,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | -4,904 |
| 固定資産除却損 | 30 | 878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,131 | -71,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,982 | -15,468 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 6,128 | 1,377 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 18,672 | 5,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,240 | 40,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,515 | -508 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,302 |
| その他 | -21,727 | -42,169 |
| 小計 | 678,729 | 799,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,082 | 922 |
| 利息の支払額 | -25,320 | -20,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,122 | -72,477 |
| 助成金の受取額 | 18,605 | 2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,975 | 710,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -1,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,022 | -256,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 4,904 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,742 | -33,427 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25,742 | 25,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -246,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,576 | -476,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,406 | -688,848 |
| 配当金の支払額 | -25,423 | -43,977 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 550,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,829 | 1,013,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,485 | -7,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,916 | 1,239,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,367,326 | 3,317,242 |
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