クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月13日 11:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,500 | 560,051 |
| 減価償却費 | 150,591 | 146,495 |
| 減損損失 | － | 5,915 |
| のれん償却額 | 1,113 | 3,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,361 | -15,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,293 | 36,352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,876 | -5,689 |
| 助成金収入 | -247,613 | -18,605 |
| 支払利息 | 26,306 | 25,488 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -245 |
| 固定資産除却損 | 1,006 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,936 | 3,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,003 | -30,982 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 41,955 | 6,128 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 43,929 | 18,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,258 | 37,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,610 | -82,515 |
| その他 | -40,129 | -21,727 |
| 小計 | -846 | 678,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,382 | 1,082 |
| 利息の支払額 | -26,934 | -25,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,341 | -6,122 |
| 助成金の受取額 | 247,613 | 18,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,872 | 666,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,025 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,047 | -136,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,239 | -21,742 |
| 貸付金の回収による収入 | 291 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 25,742 | 25,742 |
| 事業譲受による支出 | -29,658 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,495 | -132,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -616,536 | -585,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -125 | -25,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,672 | -610,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,609 | -11,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,686 | -87,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,243 | 4,367,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
