クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -313,421 | 17,500 |
| 減価償却費 | 167,682 | 150,591 |
| 減損損失 | 11,224 | － |
| のれん償却額 | － | 1,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,516 | 4,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,318 | 28,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,167 | -4,876 |
| 助成金収入 | -798,677 | -247,613 |
| 支払利息 | 20,784 | 26,306 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,838 | -38,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,408 | 32,003 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 54,956 | 41,955 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 29,348 | 43,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,707 | 8,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176,983 | -24,610 |
| その他 | -24,759 | -40,129 |
| 小計 | -560,307 | -846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,081 | 1,382 |
| 利息の支払額 | -21,188 | -26,934 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 89,113 | -21,341 |
| 助成金の受取額 | 798,677 | 247,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,376 | 199,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,572 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,572 | 25,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,180 | -34,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,705 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,622 | -5,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 911 | 291 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25,742 | 25,742 |
| 事業譲受による支出 | － | -29,658 |
| その他 | 0 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,043 | -18,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,522 | -616,536 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -224 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,253 | -616,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,196 | 12,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,389 | -422,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,777,910 | 4,355,224 |
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