クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 271,161 | -313,421 |
| 減価償却費 | 195,361 | 167,682 |
| 減損損失 | － | 11,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,259 | 19,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,059 | -5,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,460 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,097 | -5,167 |
| 助成金収入 | -21,915 | -798,677 |
| 支払利息 | 7,487 | 20,784 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -454 | － |
| 固定資産除却損 | 1,109 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,334 | 103,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,202 | 68,408 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 7,267 | 54,956 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,986 | 29,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,535 | -65,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,429 | 176,983 |
| その他 | -94,603 | -24,759 |
| 小計 | 185,427 | -560,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 1,081 |
| 利息の支払額 | -7,722 | -21,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154,185 | 89,113 |
| 助成金の受取額 | 21,915 | 798,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,935 | 307,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,720 | -4,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,779 | -599 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,069 | -31,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,136 | 4,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,673 | -20,622 |
| 貸付金の回収による収入 | 851 | 911 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25,742 | 25,742 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,012 | -21,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,876 | -516,522 |
| リース債務の返済による支出 | -14,620 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -87,359 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,124 | 483,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,875 | -4,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,922 | 765,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,996,510 | 4,761,900 |
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