クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,622 | 271,161 |
| 減価償却費 | 179,048 | 195,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,557 | 1,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,443 | -30,059 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,980 | -5,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -399,461 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,325 | -5,097 |
| 支払利息 | 6,799 | 7,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | -454 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,109 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -40,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,717 | -50,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,918 | -32,202 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 9,552 | 7,267 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 39,663 | -5,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,555 | -64,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,981 | 12,429 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 398,967 | － |
| その他 | -115,279 | -94,603 |
| 小計 | 503,905 | 207,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 500 |
| 利息の支払額 | -6,809 | -7,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,493 | -154,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,625 | 45,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,583 | -4,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,245 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -760 | -10,779 |
| 出資金の回収による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,340 | -88,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 6,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,673 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 851 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25,742 | 25,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 40,919 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,087 | -96,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,460 | -546,876 |
| リース債務の返済による支出 | -13,153 | -14,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | |
| 配当金の支払額 | -69,314 | -87,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,927 | 401,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,070 | 1,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,680 | 352,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,622 | 1,286,545 |
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