クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月17日 15:14
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,521 | 496,622 |
| 減価償却費 | 184,584 | 179,048 |
| 減損損失 | 25,857 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | -3,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,593 | 6,443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,890 | 4,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,976 | -399,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,864 | -5,325 |
| 支払利息 | 7,899 | 6,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -173 | -147 |
| 固定資産除却損 | 348 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -40,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,484 | -141,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,796 | 35,918 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -72,421 | 9,552 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,531 | 39,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,584 | -21,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,615 | 52,981 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,127 | 398,967 |
| その他 | -177,791 | -115,279 |
| 小計 | -51,947 | 503,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -7,952 | -6,809 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,429 | -130,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,820 | 367,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -16,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,743 | -760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,371 | -171,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 389 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 建設協力金の支払による支出 | -151,200 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 19,380 | 25,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 40,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,461 | -77,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,766 | -536,460 |
| リース債務の返済による支出 | -14,907 | -13,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| 配当金の支払額 | -69,516 | -69,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,213 | -218,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,656 | 4,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,839 | 75,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,844 | 1,076,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
