クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,773 | 175,521 |
| 減価償却費 | 191,377 | 184,584 |
| 減損損失 | － | 25,857 |
| のれん償却額 | 16,941 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,951 | -1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,942 | -30,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -3,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,920 | -42,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,947 | -5,864 |
| 支払利息 | 7,811 | 7,899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -587 | -173 |
| 固定資産除却損 | 304 | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,296 | -312,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,902 | 77,796 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 15,165 | -72,421 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 34,992 | -20,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,269 | 158,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,923 | -9,615 |
| その他 | -4,867 | -182,919 |
| 小計 | 341,350 | -51,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,121 | 649 |
| 利息の支払額 | -7,767 | -7,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -227,919 | 24,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,784 | -34,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,876 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,688 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -726 | -20,743 |
| 出資金の払込による支出 | -3,987 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,013 | -145,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,650 | 173 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -151,200 |
| 建設協力金の回収による収入 | 18,120 | 19,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,845 | -297,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556,000 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,748 | -557,766 |
| リース債務の返済による支出 | -14,597 | -14,907 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -86,459 | -69,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,804 | -12,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,306 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,558 | -342,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,449 | 936,609 |
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