クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,353 | 383,773 |
| 減価償却費 | 316,356 | 191,377 |
| 減損損失 | 14,880 | － |
| のれん償却額 | 20,713 | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | 6,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,214 | 11,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,255 | -149,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,096 | -5,947 |
| 支払利息 | 12,995 | 7,811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,423 | -587 |
| 固定資産除却損 | 1,835 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,834 | -110,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,399 | 38,902 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 33,850 | 15,165 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -122,159 | 34,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,789 | -22,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,882 | -78,923 |
| その他 | 222,766 | -4,867 |
| 小計 | 644,358 | 341,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 983 | 1,121 |
| 利息の支払額 | -13,065 | -7,767 |
| 法人税等の支払額 | -74,256 | -227,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,019 | 106,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,460 | -4,876 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,565 | 9,688 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686 | -726 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,798 | -63,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 3,650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,438 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 300 |
| 建設協力金の回収による収入 | 18,120 | 18,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,472 | -30,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,001 | 556,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,553 | -622,748 |
| 社債の償還による支出 | -97,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,887 | -14,597 |
| 配当金の支払額 | -43,074 | -86,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,014 | -167,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,867 | 15,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,335 | -76,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,441 | 1,145,882 |
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