クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,289 | 176,353 |
| 減価償却費 | 299,099 | 316,356 |
| 減損損失 | － | 14,880 |
| のれん償却額 | 16,941 | 20,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,688 | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,460 | 41,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,790 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,491 | 8,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -6,096 |
| 支払利息 | 14,233 | 12,995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52 | 4,423 |
| 固定資産除却損 | 6,319 | 1,835 |
| 固定資産受贈益 | -13,644 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,386 | -91,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,546 | 3,399 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -45,675 | 33,850 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -156,063 | -122,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,909 | -47,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,586 | 54,882 |
| その他 | 84,236 | 222,766 |
| 小計 | 301,505 | 644,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,286 | 983 |
| 利息の支払額 | -14,636 | -13,065 |
| 法人税等の支払額 | -151,011 | -74,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,143 | 558,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,407 | -2,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 78,565 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,669 | -686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,292 | -238,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 8,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,438 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 400 |
| 建設協力金の支払による支出 | -288,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 18,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,347 | -162,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 961,600 | 310,001 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,888 | -639,553 |
| 社債の償還による支出 | -97,500 | -97,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | － |
| 配当金の支払額 | -91,979 | -43,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,097 | -485,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,985 | -4,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,121 | -94,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,046 | 1,314,711 |
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