クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,059 | 52,289 |
| 減価償却費 | 305,486 | 299,099 |
| 減損損失 | 17,825 | － |
| のれん償却額 | 16,941 | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,253 | -16,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,121 | -20,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,390 | -15,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,357 | 4,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,291 | -1,272 |
| 支払利息 | 15,719 | 14,233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,647 | 52 |
| 固定資産除却損 | 8,397 | 6,319 |
| 固定資産受贈益 | － | -13,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,565 | 178,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,078 | 67,546 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 52,141 | -45,675 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,801 | -156,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,324 | -75,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,465 | -76,586 |
| その他 | -211,343 | 84,236 |
| 小計 | 743,615 | 301,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,501 | 1,286 |
| 利息の支払額 | -15,716 | -14,636 |
| 法人税等の支払額 | -86,037 | -151,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,363 | 137,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -51,407 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -10,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,643 | -261,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,082 | 321 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 700 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -288,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,205 | -600,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 961,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,072,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,052 | -539,888 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | -97,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134 |
| 配当金の支払額 | -92,016 | -91,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,568 | 332,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,230 | 34,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,180 | -96,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,798 | 1,016,677 |
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