クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 718,990 | 405,059 |
| 減価償却費 | 273,152 | 305,486 |
| 減損損失 | － | 17,825 |
| のれん償却額 | 16,941 | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,324 | 27,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,534 | 3,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,910 | -6,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,357 | 9,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,715 | -1,291 |
| 支払利息 | 15,923 | 15,719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | -2,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | － |
| 固定資産除却損 | 1,385 | 8,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,553 | 50,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,834 | 73,078 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -95,383 | 52,141 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -27,500 | -11,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,344 | -36,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,009 | 28,465 |
| その他 | -18,193 | -211,343 |
| 小計 | 815,974 | 743,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 1,501 |
| 利息の支払額 | -16,064 | -15,716 |
| 法人税等の支払額 | -313,780 | -86,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,570 | 643,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,004 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,021 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,136 | -631,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,413 | 13,082 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,711 | -621,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,072,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,602 | -524,052 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | -22,500 |
| 配当金の支払額 | -91,700 | -92,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,802 | -266,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,280 | 12,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,336 | -232,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,150 | 1,355,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,486 | 1,122,705 |
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