クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,201,575 | 718,990 |
| 減価償却費 | 244,201 | 273,152 |
| のれん償却額 | 16,941 | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,005 | 39,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,670 | -9,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,840 | -46,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,820 | 9,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,499 | -2,715 |
| 支払利息 | 21,191 | 15,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -553,718 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 999 |
| 固定資産除却損 | 722 | 1,385 |
| 資産除去債務戻入益 | -8,502 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,613 | -56,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,643 | -22,834 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -32,665 | -95,383 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -29,500 | -27,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,520 | -45,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,944 | 65,009 |
| その他 | 115,398 | -18,193 |
| 小計 | 813,293 | 815,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,292 | 3,440 |
| 利息の支払額 | -21,167 | -16,064 |
| 法人税等の支払額 | -182,157 | -313,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,261 | 489,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,589 | -2,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,746 | 79,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083,929 | -233,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,314,185 | 6,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,113 | -149,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,882 | -529,602 |
| 社債の償還による支出 | -82,500 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -115,596 | -91,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,038 | -283,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,270 | 19,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,066 | 75,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,571 | 1,310,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,638 | 1,355,486 |
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