クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,031,896 | 1,201,575 |
| 減価償却費 | 201,781 | 244,201 |
| のれん償却額 | 16,941 | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,904 | 6,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,426 | 2,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,140 | 15,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,976 | -24,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,585 | -4,499 |
| 支払利息 | 25,929 | 21,191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -553,718 |
| 固定資産除却損 | 18,632 | 722 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -8,502 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,074 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,733 | -270,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,387 | 70,643 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -238,970 | -32,665 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 52,272 | -29,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,917 | -10,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,831 | 52,944 |
| その他 | -50,747 | 115,398 |
| 小計 | 867,114 | 813,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,166 | 7,292 |
| 利息の支払額 | -26,214 | -21,167 |
| 法人税等の支払額 | -382,238 | -182,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,827 | 617,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,484 | -84,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,316 | 35,746 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,355 | -1,083,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 1,314,185 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,322 | 172,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,004,000 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,987 | -616,882 |
| 社債の償還による支出 | -82,500 | -82,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -257,625 | -59 |
| 配当金の支払額 | -120,616 | -115,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,728 | -583,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,688 | -8,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,841,910 | 198,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,000,121 | 1,158,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,211 | 1,310,638 |
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