クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 901,000 | 1,031,896 |
| 減価償却費 | 193,344 | 201,781 |
| のれん償却額 | 16,941 | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,776 | 20,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,934 | 6,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,372 | -39,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,976 | 9,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -5,585 |
| 支払利息 | 27,567 | 25,929 |
| 株式交付費 | 7,425 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -15 |
| 固定資産除却損 | 6,650 | 18,632 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,337 | -153,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,152 | 21,387 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | － | -238,970 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -43,500 | 52,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,608 | 2,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,951 | -65,831 |
| その他 | -5,944 | -50,747 |
| 小計 | 882,471 | 867,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 3,166 |
| 利息の支払額 | -27,566 | -26,214 |
| 法人税等の支払額 | -483,775 | -382,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,454 | 461,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,225 | -130,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,192 | 51,316 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,260 | -779,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,403 | 301 |
| 貸付けによる支出 | -9,117 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,015 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,991 | -847,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168,000 | -2,004,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,514 | -930,987 |
| 社債の償還による支出 | -82,500 | -82,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 563,252 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -257,625 |
| 配当金の支払額 | -108,954 | -120,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,744 | -1,445,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,459 | -10,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,258 | -1,841,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016,454 | 1,061,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,061,712 | 1,158,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
