クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,503 | 384,967 |
| 減価償却費 | 154,495 | 175,489 |
| 無形固定資産償却費 | 20,270 | 30,732 |
| 減損損失 | 1,036 | 11,880 |
| のれん償却額 | 5,312 | 5,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | 1,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,479 | -19,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,490 | -6,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,179 | -6,578 |
| 助成金収入 | -2,177 | -1,866 |
| 支払利息 | 19,632 | 27,300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,904 | -402 |
| 固定資産除却損 | 878 | 1,526 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -56,845 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -1 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -16,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,126 | 105,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,468 | 84,536 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 1,377 | -48,711 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,572 | 16,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,573 | -3,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -508 | 17,562 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,302 | -3,104 |
| その他 | -42,169 | -127,417 |
| 小計 | 799,478 | 628,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -20,087 | -28,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,477 | -84,841 |
| 助成金の受取額 | 2,177 | 1,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,014 | 518,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -1,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,727 | -440,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,904 | 402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,427 | -30,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,242 | 242 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25,742 | 35,762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246,058 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,447 | -421,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,848 | -597,473 |
| 配当金の支払額 | -43,977 | -60,258 |
| リース債務の返済による支出 | -3,728 | -4,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,446 | -62,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,294 | -8,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,239,718 | 26,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,242 | 1,711,551 |
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