クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,967 | 774,372 |
| 減価償却費 | 175,489 | 172,711 |
| 無形固定資産償却費 | 30,732 | 23,585 |
| 減損損失 | 11,880 | 12,885 |
| のれん償却額 | 5,145 | 2,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,730 | -17,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,694 | -21,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | -5,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,578 | -6,796 |
| 助成金収入 | -1,866 | -8,686 |
| 支払利息 | 27,300 | 34,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -402 | -828 |
| 固定資産除却損 | 1,526 | 34 |
| 保険解約返戻金 | -1 | 123 |
| 資産除去債務戻入益 | -16,981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,965 | 136,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,536 | 9,628 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -48,711 | -25,260 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 16,572 | 16,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,893 | 67,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,562 | 36,951 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,104 | -829 |
| その他 | -127,417 | -29,182 |
| 小計 | 628,058 | 1,171,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 3,211 |
| 利息の支払額 | -28,108 | -34,838 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,841 | -72,517 |
| 助成金の受取額 | 1,866 | 8,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,441 | 1,076,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,396 | -59,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,257 | 35,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,169 | -1,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,214 | -74,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,931 | -7,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 242 | 242 |
| 建設協力金の回収による収入 | 35,762 | 35,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,047 | -70,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,473 | -554,852 |
| 配当金の支払額 | -60,258 | -42,933 |
| リース債務の返済による支出 | -4,858 | -4,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,590 | -451,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,799 | 14,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,003 | 568,658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,711,551 | 2,429,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
