クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,108 | 431,775 |
| 減価償却費 | 271,346 | 342,068 |
| 無形固定資産償却費 | 36,420 | 45,767 |
| 減損損失 | 94,464 | 23,400 |
| のれん償却額 | 6,680 | 11,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,359 | 1,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,812 | -11,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,750 | -8,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,518 | -13,300 |
| 助成金収入 | -24,628 | -12,399 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -56,845 |
| 支払利息 | 48,042 | 40,593 |
| 支払手数料 | 1,036 | 1,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,556 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -5,887 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -347 | -6,245 |
| 固定資産除却損 | 332 | 2,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,669 | 8,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,052 | -20,811 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -55,956 | -43,482 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,227 | 11,472 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 13,064 | 49,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,160 | 20,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,005 | -46,424 |
| その他 | -40,495 | -112,004 |
| 小計 | 821,401 | 651,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,773 | 6,852 |
| 利息の支払額 | -47,209 | -41,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,577 | -103,689 |
| 助成金の受取額 | 24,628 | 12,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,017 | 526,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,072 | -46,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -1,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,277 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,329 | -416,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 8,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,473 | -56,456 |
| 貸付けによる支出 | -1,331 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,484 |
| 建設協力金の回収による収入 | 51,484 | 51,484 |
| 事業譲受による支出 | － | -264,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -285,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,497 | -979,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,575,000 | -325,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,456 | -1,908,407 |
| 支払手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | － |
| 配当金の支払額 | -44,396 | -69,884 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,731,821 | 36,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,582 | 25,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,377,719 | -391,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077,524 | 1,685,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
