クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,088,894 | -570,328 |
| 減価償却費 | 351,102 | 299,986 |
| 無形固定資産償却費 | 105,188 | 45,134 |
| 減損損失 | 18,127 | 131,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127,725 | 10,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,584 | 82,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,540 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,415 | -10,244 |
| 助成金収入 | -219,277 | -1,249,262 |
| 支払利息 | 20,854 | 45,362 |
| 支払手数料 | 18 | 21,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,237 | 29,038 |
| 固定資産除却損 | 2,804 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,999 | － |
| 出資金評価損 | － | 3,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533,616 | 22,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,252 | 112,091 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -29,384 | 126,757 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 76,011 | 19,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,780 | -72,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216,070 | 253,547 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,372 | － |
| その他 | -140,530 | -70,395 |
| 小計 | -1,882,145 | -769,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 1,725 |
| 利息の支払額 | -21,957 | -44,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -250,966 | 79,146 |
| 助成金の受取額 | 219,277 | 1,249,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,071 | 515,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,411 | -23,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,379 | -1,200 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,918 | -103,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,196 | 472,371 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,432 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,214 | -24,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,362 | 1,302 |
| 建設協力金の回収による収入 | 51,484 | 51,484 |
| その他の収入 | － | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,812 | 381,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,540,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,812 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092,360 | -1,104,852 |
| リース債務の返済による支出 | -53,289 | － |
| 支払手数料の支払額 | － | -21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -157,650 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,247,492 | -126,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | 10,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,062,888 | 781,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,996,510 | 4,777,910 |
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