クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 388,942 | -2,088,894 |
| 減価償却費 | 312,795 | 351,102 |
| 無形固定資産償却費 | 71,191 | 105,188 |
| 減損損失 | － | 18,127 |
| のれん償却額 | 10,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,790 | 127,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,046 | -153,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,540 | -9,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -399,461 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,410 | -10,415 |
| 助成金収入 | -11,599 | -219,277 |
| 支払利息 | 14,550 | 20,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,237 | -6,237 |
| 固定資産除却損 | 28,945 | 2,804 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -40,026 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,999 | 12,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,084 | 533,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,837 | -41,252 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 17,237 | -29,384 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -74,234 | 76,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,238 | -218,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,311 | -216,070 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 398,031 | 3,372 |
| その他 | 210,606 | -140,511 |
| 小計 | 913,431 | -1,882,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,352 | 720 |
| 利息の支払額 | -14,655 | -21,957 |
| 法人税等の支払額 | -185,507 | -250,966 |
| 助成金の受取額 | 11,599 | 219,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,220 | -1,935,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,504 | -9,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,033 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,370 | -11,379 |
| 出資金の回収による収入 | － | 500 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,709 | -254,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,718 | 15,196 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -798 | -2,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,024 | -40,214 |
| 貸付けによる支出 | -2,823 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 1,362 |
| 建設協力金の回収による収入 | 51,484 | 51,484 |
| 事業譲受による支出 | -582,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 40,919 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985,474 | -249,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 5,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 1,010,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,018 | -1,092,360 |
| リース債務の返済による支出 | -28,194 | -53,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | |
| 配当金の支払額 | -139,124 | -157,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,662 | 5,247,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -631 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,222 | 3,062,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,622 | 3,996,510 |
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