クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -570,328 | 743,033 |
| 減価償却費 | 299,986 | 256,441 |
| 無形固定資産償却費 | 45,134 | 42,775 |
| 減損損失 | 131,691 | 14,327 |
| のれん償却額 | － | 4,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,005 | -17,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,152 | 97,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,244 | -9,931 |
| 助成金収入 | -1,249,262 | -416,905 |
| 支払利息 | 45,362 | 52,654 |
| 支払手数料 | 21,018 | 1,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 88 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29,038 | -485 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,343 |
| 出資金評価損 | 3,997 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,812 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -55,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,637 | -241,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,091 | 53,202 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 126,757 | 14,416 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 19,574 | 57,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,800 | 14,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253,547 | 97,524 |
| その他 | -70,395 | -38,278 |
| 小計 | -769,949 | 653,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725 | 1,691 |
| 利息の支払額 | -44,875 | -52,596 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 79,146 | -32,164 |
| 助成金の受取額 | 1,249,262 | 418,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,309 | 989,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,348 | -41,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,339 | 26,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,615 | -120,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472,371 | 1,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,756 | -9,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,302 | 358 |
| 建設協力金の回収による収入 | 51,484 | 51,484 |
| 事業譲受による支出 | － | -29,658 |
| 事業譲渡による支出 | － | -10,239 |
| その他 | 21 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381,599 | -133,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104,852 | -1,233,072 |
| 支払手数料の支払額 | -21,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -399 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,251 | -1,234,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,741 | 55,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,399 | -322,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,777,910 | 4,455,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
