クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月10日 15:30
- 【資料】
- 2025年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年9月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 907,300 | 649,220 |
| 減価償却費 | 73,109 | 83,170 |
| 無形固定資産償却費 | 8,592 | 15,282 |
| のれん償却額 | 2,163 | 3,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,831 | 2,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,764 | 111,596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,620 | -9,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,430 | -2,728 |
| 助成金収入 | -736 | -361 |
| 支払利息 | 9,679 | 12,869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,775 | -45 |
| 固定資産除却損 | 0 | 701 |
| 支払手数料 | 45,500 | 18 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -56,845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,557 | -244,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 673 | 21,271 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | -4,672 | -29,571 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,572 | 16,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,131 | 140,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,598 | 84,837 |
| その他 | 27,850 | 31,042 |
| 小計 | 795,128 | 886,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 409 |
| 利息の支払額 | -9,873 | -13,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,156 | -87,372 |
| 助成金の受取額 | 736 | 361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,122 | 786,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -29,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,631 | -72,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,775 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,939 | -29,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,121 | 121 |
| 建設協力金の回収による収入 | 12,871 | 17,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -291,558 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,663 | -90,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,087 | -293,517 |
| リース債務の返済による支出 | -433 | -2,706 |
| 配当金の支払額 | -42,499 | -60,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,979 | 43,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,284 | -29,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,723 | 710,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,162,248 | 2,395,943 |
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