DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,607 | 10,357 |
| 減価償却費 | 2,744 | 2,800 |
| 減損損失 | － | 67 |
| 固定資産除却損 | 73 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -369 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1,190 |
| のれん償却額 | 753 | 842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -208 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -93 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 118 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -218 |
| 支払利息 | 139 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,663 | -2,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -269 | -1,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,576 | 528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66 | -84 |
| その他 | -30 | 79 |
| 小計 | 5,251 | 9,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 218 |
| 利息の支払額 | -139 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,748 | -3,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,640 | 6,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3,178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -1,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 2,025 |
| その他 | -98 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -2,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,347 | -2,186 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438 | -1,785 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -84 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -910 | -1,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217 | -6,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,171 | -2,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,011 | 14,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
