キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 16:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,300 | -489 | -466 | 811 | -784 | 10,964 | 2Q | 1,601 | -3,198 | -1,051 | -1,597 | -1,748 | 7,942 | 3Q | 7,052 | -4,115 | -1,726 | 2,937 | -2,483 | 11,881 | 通期 | 9,663 | -5,168 | -1,054 | 4,495 | -3,463 | 14,096 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,808 | -1,155 | -1,568 | 653 | -784 | 13,192 | 2Q | 2,230 | -2,198 | -1,670 | 32 | -1,738 | 12,566 | 3Q | 7,311 | -3,227 | -2,361 | 4,084 | -2,662 | 15,983 | 通期 | 9,299 | -4,072 | -2,635 | 5,227 | -3,629 | 16,774 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,227 | -633 | -109 | 1,594 | -942 | 18,260 | 2Q | 1,087 | -2,247 | -3,150 | -1,160 | -1,994 | 12,191 | 3Q | 6,761 | -3,493 | -4,641 | 3,268 | -2,949 | 15,181 | 通期 | 6,016 | -5,972 | -5,486 | 44 | -5,453 | 11,134 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 956 | -942 | -1,172 | 14 | -883 | 9,758 | 2Q | 4,885 | -2,141 | -2,434 | 2,744 | -1,926 | 11,060 | 3Q | 9,032 | -2,382 | -4,450 | 6,650 | -2,540 | 13,058 | 通期 | 10,547 | -4,231 | -6,741 | 6,316 | -3,921 | 10,474 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,533 | 101 | -1,317 | 1,634 | -907 | 10,886 | 2Q | 4,963 | -1,059 | -2,712 | 3,904 | -1,782 | 11,794 | 3Q | 8,152 | -1,578 | -4,020 | 6,574 | -2,764 | 13,243 | 通期 | 9,158 | -2,711 | -6,342 | 6,447 | -3,876 | 10,767 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,660 | -10,607 | 4,848 | -5,947 | -1,962 | 9,646 | 2Q | 3,990 | -12,340 | 10,990 | -8,350 | -3,454 | 13,385 | 3Q | 5,824 | -14,088 | 9,829 | -8,264 | -5,476 | 12,219 | 通期 | 10,052 | -15,079 | 11,165 | -5,027 | -6,586 | 16,865 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,574 | -14,199 | 9,725 | -9,625 | -1,475 | 16,827 | 2Q | 7,435 | -15,612 | 5,490 | -8,177 | -2,890 | 13,955 | 3Q | 12,423 | -16,278 | 1,941 | -3,855 | -4,034 | 14,858 | 通期 | 16,807 | -17,863 | 1,468 | -1,056 | -5,490 | 16,839 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,954 | -999 | 6,630 | -3,953 | -737 | 19,640 | 2Q | 3,640 | -1,827 | 217 | 1,813 | -1,824 | 19,011 | 3Q | 7,977 | -1,709 | -4,420 | 6,268 | -2,553 | 18,921 | 通期 | 12,254 | -910 | -11,369 | 11,344 | -3,697 | 17,433 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,043 | -2,191 | -991 | -148 | -931 | 16,345 | 2Q | 6,085 | -2,871 | -6,084 | 3,214 | -1,416 | 14,546 | 3Q | 14,063 | -4,819 | -12,035 | 9,244 | -2,105 | 14,782 | 通期 | 16,834 | -6,636 | -10,737 | 10,198 | -2,864 | 17,407 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,389 | -3,184 | 3,088 | -4,573 | -867 | 16,404 | 2Q | -815 | -1,425 | 1,674 | -2,240 | -1,584 | 14,638 | 3Q | 2,381 | -27 | 60 | 2,354 | -2,475 | 17,447 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 44億9500万
- 2015年3月（連） +16.28%
- 52億2700万
- 2016年3月（連） -99.16%
- 4400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 63億1600万
- 2018年3月（連） +2.07%
- 64億4700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -50億2700万
- 2020年3月（連）
- -10億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 113億4400万
- 2022年3月（連） -10.1%
- 101億9800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.36%
- 2015年3月（連）
- 5.51%
- 2016年3月（連）
- 3.58%
- 2017年3月（連）
- 6.25%
- 2018年3月（連）
- 5.37%
- 2019年3月（連）
- 5.49%
- 2020年3月（連）
- 8.3%
- 2021年3月（連）
- 6.15%
- 2022年3月（連）
- 7.54%