DAIKEN（7905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775 | 5,091 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,375 |
| 固定資産除却損 | 23 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -415 |
| のれん償却額 | 370 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | -1,337 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -44 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 19 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -170 |
| 支払利息 | 69 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 160 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,233 | -710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,100 | -1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,374 | -128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57 | 1,740 |
| その他 | -625 | -418 |
| 小計 | -1,715 | 4,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 170 |
| 利息の支払額 | -45 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,460 | -2,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,954 | 2,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737 | -931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -21 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 705 |
| その他 | -273 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 659 | 284 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -60 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -910 | -1,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,630 | -991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,801 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,433 | 16,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
