四半期報告書-第106期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 775 | 5,091 |
減価償却費 | 1,349 | 1,375 |
固定資産除却損 | 23 | 27 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -415 |
のれん償却額 | 370 | 424 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,279 | -1,337 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -44 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | 19 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -170 |
支払利息 | 69 | 51 |
為替差損益(△は益) | 160 | -31 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,233 | -710 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,100 | -1,290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,374 | -128 |
未払費用の増減額(△は減少) | -57 | 1,740 |
その他 | -625 | -418 |
小計 | -1,715 | 4,156 |
利息及び配当金の受取額 | 267 | 170 |
利息の支払額 | -45 | -34 |
法人税等の支払額 | -1,460 | -2,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,954 | 2,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -1,781 |
有形固定資産の取得による支出 | -737 | -931 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -21 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 705 |
その他 | -273 | -177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -2,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 659 | 284 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -76 | -60 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -57 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -910 | -1,041 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,630 | -991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,801 | -1,087 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,433 | 16,345 |